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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 358.00 | 31 583.00 | 21 775.00 | 53 358.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 373.00 | 31 583.00 | 27 790.00 | 59 373.00 |
060 Stock marchandises | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
110 Total général Actif | 133 122.00 | 31 583.00 | 101 539.00 | 133 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 528.00 | | | 438 528.00 |
224 Production immobilisée | 953.00 | | | 953.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 414.00 | | | 441 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 497.00 | | | 333 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 676.00 | | | 471 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 262.00 | | | -30 262.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 678.00 | | | -30 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |