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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 5 305.00 | 16 195.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 617.00 | 5 305.00 | 136 312.00 | 141 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
084 Disponibilités | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
110 Total général Actif | 205 739.00 | 5 305.00 | 200 434.00 | 205 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 343.00 | | | 311 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
242 Autres charges externes. | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
252 Charges sociales | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 562.00 | | | 293 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |