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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 683.00 | 9 958.00 | 19 725.00 | 29 683.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 801.00 | 9 958.00 | 139 843.00 | 149 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | -2 457.00 | 2 457.00 | |
072 Créances – Autres | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
084 Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 168.00 | -2 457.00 | 28 625.00 | 26 168.00 |
110 Total général Actif | 175 968.00 | 7 501.00 | 168 467.00 | 175 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 535.00 | 3 059.00 | | 1 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 623.00 | 308 275.00 | | 207 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 238.00 | 311 343.00 | | 212 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 630.00 | 112 246.00 | | 74 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | -4 490.00 | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 88 355.00 | 88 695.00 | | 88 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 5 232.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 734.00 | 74 391.00 | | 39 734.00 |
252 Charges sociales | 4 129.00 | 11 980.00 | | 4 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 5 305.00 | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 204.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 863.00 | 293 562.00 | | 210 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 375.00 | 17 781.00 | | 1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 490.00 | | |
294 Charges financières | 1 651.00 | 2 503.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 276.00 | 14 493.00 | | -35 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |