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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 142.00 | 1 358.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 492.00 | 9 103.00 | 5 389.00 | 14 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 870.00 | 1 449.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 512.00 | 11 115.00 | 71 397.00 | 82 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 109.00 | 11 115.00 | 98 994.00 | 110 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | 5 728.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563.00 | 6 228.00 | | 13 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 372.00 | 63 086.00 | | 67 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 818.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 2 605.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583.00 | 8 961.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 431.00 | 75 470.00 | | 85 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 994.00 | 81 698.00 | | 98 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 129.00 | 27 605.00 | | 47 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 5 689.00 | | 5 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 500.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 5 189.00 | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 372.00 | 29 070.00 | 38 302.00 | 67 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167.00 | 13 467.00 | 700.00 | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 431.00 | 47 129.00 | 38 302.00 | 85 431.00 |