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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 642.00 | 858.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 13 396.00 | 2 295.00 | 15 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 375.00 | 1 175.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 941.00 | 16 412.00 | 67 529.00 | 83 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 834.00 | 16 412.00 | 95 422.00 | 111 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 013.00 | 5 678.00 | | 13 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 571.00 | 7 336.00 | | 16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 30 135.00 | 13 563.00 | | 30 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 589.00 | 67 372.00 | | 55 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 249.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 4 228.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 12 583.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 287.00 | 85 431.00 | | 65 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 422.00 | 98 994.00 | | 95 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 5 298.00 | | 11 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 500.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 4 798.00 | | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 476.00 | 700.00 | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 287.00 | 9 698.00 | 55 589.00 | 65 287.00 |