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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 343.00 | 4 917.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 221.00 | 1 343.00 | 176 877.00 | 178 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 201 064.00 | | 201 064.00 | 201 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 905.00 | 1 343.00 | 392 561.00 | 393 905.00 |
CU Autres participations | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
DL TOTAL (I) | 174 508.00 | | | 174 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 561.00 | | | 392 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 053.00 | | | 218 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
FG Production vendue services | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 997.00 | | 257 997.00 | 257 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 1 252.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 1 252.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UX Autres créances clients | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VI Groupe et associés | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 053.00 | 218 053.00 | | 218 053.00 |