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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 2 949.00 | 5 496.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 014.00 | 2 949.00 | 1 176 065.00 | 1 179 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 139.00 | | 160 139.00 | 160 139.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CF Disponibilités | 225 377.00 | | 225 377.00 | 225 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 928.00 | | 416 928.00 | 416 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 943.00 | 2 949.00 | 1 592 994.00 | 1 595 943.00 |
CU Autres participations | 1 170 568.00 | | 1 170 568.00 | 1 170 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 702.00 | | | 197 702.00 |
DL TOTAL (I) | 372 211.00 | | | 372 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 782.00 | | | 1 220 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 994.00 | | | 1 592 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 591.00 | | | 462 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
FG Production vendue services | 411 896.00 | | 411 896.00 | 411 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 941.00 | | 445 941.00 | 445 941.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 902.00 | | | 608 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 200.00 | | | 411 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 702.00 | | | 197 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 222.00 | | 1 002 753.00 | 178 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 1 170 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 1 179 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | 2 184.00 | 6 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 960.00 | | 1 000 568.00 | 171 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 1 605.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 605.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
UX Autres créances clients | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 121 809.00 | 500 163.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 957.00 | 200 957.00 | | 200 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 783.00 | 462 592.00 | 500 163.00 | 1 220 783.00 |