| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 560.00 | 520.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 428.00 | 4 486.00 | 33 942.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 401.00 | 7 332.00 | 28 069.00 | 35 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 909.00 | 12 379.00 | 62 530.00 | 74 909.00 |
BT Marchandises | 385 035.00 | | 385 035.00 | 385 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 528.00 | | 410 528.00 | 410 528.00 |
BZ Autres créances | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 698.00 | | 840 698.00 | 840 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 607.00 | 12 379.00 | 903 228.00 | 915 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 424.00 | | | 199 424.00 |
DL TOTAL (I) | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
EA Autres dettes | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 728.00 | | | 671 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 228.00 | | | 903 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 919.00 | | | 632 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 459.00 | | 27 450.00 | 47 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | | 27 450.00 | 46 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | 7 555.00 | | 4 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 360.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 7 195.00 | | 4 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
UX Autres créances clients | 410 528.00 | 410 528.00 | | 410 528.00 |
VB T. V. A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 187.00 | 12 377.00 | 37 783.00 | 51 187.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 098.00 | 453 098.00 | | 453 098.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 728.00 | 632 919.00 | 37 783.00 | 671 728.00 |