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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 920.00 | 160.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 928.00 | 13 234.00 | 62 694.00 | 75 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 032.00 | 12 625.00 | 25 408.00 | 38 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 040.00 | 26 779.00 | 88 262.00 | 115 040.00 |
BT Marchandises | 539 298.00 | | 539 298.00 | 539 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 230.00 | | 710 230.00 | 710 230.00 |
BZ Autres créances | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 105.00 | | 1 377 105.00 | 1 377 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 146.00 | 26 779.00 | 1 465 367.00 | 1 492 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 587.00 | | | 447 587.00 |
DL TOTAL (I) | 679 087.00 | | | 679 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 330.00 | | | 508 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
EA Autres dettes | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 280.00 | | | 786 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 367.00 | | | 1 465 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 197.00 | | | 742 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 909.00 | | 40 132.00 | 74 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 829.00 | | 40 132.00 | 73 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 379.00 | 14 400.00 | | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 360.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 14 040.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 330.00 | 508 330.00 | | 508 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 299.00 | 22 216.00 | 44 083.00 | 66 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 193.00 | 836 193.00 | | 836 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 238.00 | 836 238.00 | | 836 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 280.00 | 742 197.00 | 44 083.00 | 786 280.00 |