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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 5 708.00 | 2 292.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 10 162.00 | 23 711.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 514.00 | 34 806.00 | 106 708.00 | 141 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 696.00 | 50 677.00 | 534 020.00 | 584 696.00 |
BT Marchandises | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 529 225.00 | | 529 225.00 | 529 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 982.00 | | 661 982.00 | 661 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 678.00 | 50 677.00 | 1 196 002.00 | 1 246 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 565.00 | | | 816 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 269.00 | | | 1 112 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 002.00 | | | 1 196 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 952.00 | | | 678 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 697.00 | | | 584 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 696.00 | | | 584 696.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 388.00 | | | 175 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 677.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 564.00 | 383 248.00 | 433 316.00 | 816 564.00 |
VI Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 018.00 | 11 446.00 | 9 572.00 | 21 018.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 268.00 | 678 952.00 | 433 316.00 | 1 112 268.00 |