| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 371 737.00 | | 371 737.00 | 371 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | 16 961.00 | 18 996.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 399.00 | 60 469.00 | 90 930.00 | 151 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 666.00 | 85 430.00 | 511 235.00 | 596 666.00 |
BT Marchandises | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CF Disponibilités | 236 368.00 | | 236 368.00 | 236 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 593.00 | | 405 593.00 | 405 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 258.00 | 85 430.00 | 916 828.00 | 1 002 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 808.00 | 33 733.00 | | 38 808.00 |
DL TOTAL (I) | 122 541.00 | 83 733.00 | | 122 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 316.00 | 816 565.00 | | 433 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 720.00 | 168 106.00 | | 184 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 626.00 | 87 853.00 | | 91 626.00 |
EA Autres dettes | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 287.00 | 1 112 269.00 | | 794 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 828.00 | 1 196 002.00 | | 916 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 696.00 | 11 969.00 | | 584 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 666.00 | | | 596 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 11 969.00 | | 175 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 677.00 | 34 754.00 | | 50 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 708.00 | 2 292.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 968.00 | 32 462.00 | | 44 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 249.00 | | | 383 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 391.00 | 33 819.00 | 9 572.00 | 43 391.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 971.00 | 360 971.00 | | 360 971.00 |