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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 422.00 | 100 820.00 | 631 601.00 | 732 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 547.00 | 100 820.00 | 677 726.00 | 778 547.00 |
BT Marchandises | 867 687.00 | | 867 687.00 | 867 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CF Disponibilités | 491 821.00 | | 491 821.00 | 491 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 437.00 | | 1 447 437.00 | 1 447 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 983.00 | 100 820.00 | 2 125 163.00 | 2 225 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 250.00 | | | 1 124 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 631.00 | | | 660 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 451.00 | | | 2 065 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 163.00 | | | 2 125 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 135.00 | | 1 682 135.00 | 1 682 135.00 |
FD Production vendue biens | -6 239.00 | | -6 239.00 | -6 239.00 |
FG Production vendue services | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 226.00 | | 1 681 226.00 | 1 681 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 820.00 | |
GE Autres charges | | | 21 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 790.00 | | | 1 748 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 078.00 | | | 1 739 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 778 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 631.00 | 660 631.00 | | 660 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 250.00 | 111 087.00 | 853 266.00 | 1 124 250.00 |
VI Groupe et associés | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 000.00 | | | 1 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 054.00 | 87 929.00 | 46 125.00 | 134 054.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 451.00 | 1 052 288.00 | 853 266.00 | 2 065 451.00 |