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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 004.00 | 202 462.00 | 535 541.00 | 738 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 129.00 | 202 462.00 | 581 666.00 | 784 129.00 |
BT Marchandises | 869 020.00 | | 869 020.00 | 869 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CF Disponibilités | 353 768.00 | | 353 768.00 | 353 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 483.00 | | 1 357 483.00 | 1 357 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 612.00 | 202 462.00 | 1 939 149.00 | 2 141 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 9 712.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 87 975.00 | 59 712.00 | | 87 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 498.00 | 1 124 250.00 | | 1 018 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 242.00 | 208 472.00 | | 216 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 391.00 | 660 631.00 | | 545 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | 58 777.00 | | 66 778.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 13 321.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 174.00 | 2 065 451.00 | | 1 851 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 149.00 | 2 125 163.00 | | 1 939 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 781.00 | | 2 074 781.00 | 2 074 781.00 |
FD Production vendue biens | -3 682.00 | | -3 682.00 | -3 682.00 |
FG Production vendue services | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 390.00 | | 2 076 390.00 | 2 076 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 642.00 | |
GE Autres charges | | | 27 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 359.00 | 190.00 | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | 190.00 | | 9 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | -1 445.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 1 714.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 096.00 | 1 748 790.00 | | 2 150 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 833.00 | 1 739 078.00 | | 2 121 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 263.00 | 9 712.00 | | 28 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 547.00 | | 5 582.00 | 778 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 422.00 | | 5 582.00 | 732 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 820.00 | 101 642.00 | | 100 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 820.00 | 101 642.00 | | 100 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 391.00 | 545 391.00 | | 545 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 498.00 | 162 036.00 | 776 865.00 | 1 018 498.00 |
VI Groupe et associés | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 820.00 | 134 695.00 | 46 125.00 | 180 820.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 174.00 | 994 712.00 | 776 865.00 | 1 851 174.00 |