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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 212 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 473 835.00 | |
BZ Autres créances | | | 599 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 657 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 257 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 731 021.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 258 664.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 486.00 | 2 542 486.00 | | 2 542 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 474.00 | 10 156.00 | | 171 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 116.00 | 2 552 642.00 | | 2 724 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 1 606.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 780.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 1 792.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906.00 | 4 178.00 | | 6 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 021.00 | 2 556 820.00 | | 2 731 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | 1 354 975.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 1 354 975.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 1 341 104.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 341 104.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 792.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 275.00 | 1 354 975.00 | | 177 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801.00 | 1 344 819.00 | | 5 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 474.00 | 10 156.00 | | 171 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 393.00 | | 268 708.00 | 1 206 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 2 341.00 | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 098.00 | | 266 367.00 | 1 205 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 1 072.00 | 1 266.00 | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 1 072.00 | 1 266.00 | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
VC Groupe et associés | 599 534.00 | 599 534.00 | | 599 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 334.00 | 812 334.00 | | 812 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |