| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 2 260.00 | 1 990.00 | 4 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842 973.00 | | 842 973.00 | 842 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 621.00 | 2 260.00 | 2 130 362.00 | 2 132 621.00 |
BZ Autres créances | 285 885.00 | | 285 885.00 | 285 885.00 |
CF Disponibilités | 541 915.00 | | 541 915.00 | 541 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 800.00 | | 827 800.00 | 827 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 421.00 | 2 260.00 | 2 958 161.00 | 2 960 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 605.00 | | 1 176 605.00 | 1 176 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 486.00 | 2 542 486.00 | | 2 542 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 081.00 | 508.00 | | 9 081.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | 9 648.00 | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 078.00 | 171 474.00 | | 371 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 336.00 | 2 724 116.00 | | 2 952 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 471.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 1 043.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825.00 | 6 906.00 | | 5 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 161.00 | 2 731 021.00 | | 2 958 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 101.00 | | 949 057.00 | 1 475 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 537.00 | 2 128 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 537.00 | 2 132 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 613.00 | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 464.00 | | 948 445.00 | 1 471 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 994.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 994.00 | | 1 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
VC Groupe et associés | 285 885.00 | 285 885.00 | | 285 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 680.00 | 285 885.00 | 108 795.00 | 394 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |