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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 2 410.00 | 2 711.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 711.00 | 3 895.00 | 613 816.00 | 617 711.00 |
BT Marchandises | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 125.00 | 3 895.00 | 745 229.00 | 749 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 433 002.00 | | | 433 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 227.00 | | | 312 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 229.00 | | | 745 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 821.00 | 34 562.00 | 147 180.00 | 230 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 127.00 | 110 869.00 | 147 180.00 | 307 127.00 |