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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 2 719.00 | 2 402.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 711.00 | 4 204.00 | 613 507.00 | 617 711.00 |
BT Marchandises | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 340.00 | 4 204.00 | 783 136.00 | 787 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 737.00 | -3 737.00 | | -3 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 521.00 | 66 739.00 | | 73 521.00 |
DL TOTAL (I) | 506 523.00 | 433 002.00 | | 506 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 257.00 | 230 820.00 | | 196 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 5 484.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 47 823.00 | | 57 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | 22 998.00 | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 612.00 | 312 227.00 | | 276 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 136.00 | 745 229.00 | | 783 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 788.00 | 110 869.00 | | 115 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 258.00 | 35 434.00 | 160 824.00 | 196 258.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 613.00 | 115 788.00 | 160 824.00 | 276 613.00 |