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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 434.00 | 1 854.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 889.00 | 2 229.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 103.00 | 1 323.00 | 190 780.00 | 192 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 179.00 | | 252 179.00 | 252 179.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 149.00 | | 312 149.00 | 312 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 253.00 | 1 323.00 | 502 929.00 | 504 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 593.00 | | | 143 593.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 929.00 | | | 502 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 192 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 5 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 823.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 866.00 | 26 712.00 | 108 562.00 | 176 866.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 358.00 | 273 121.00 | 237.00 | 273 358.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 064.00 | 284 910.00 | 108 562.00 | 435 064.00 |