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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 1 181.00 | 2 392.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | 493.00 | 3 658.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 698.00 | 1 674.00 | 193 024.00 | 194 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 467.00 | | 189 467.00 | 189 467.00 |
BZ Autres créances | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CF Disponibilités | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 119.00 | | 293 119.00 | 293 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 817.00 | 1 674.00 | 486 143.00 | 487 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 083.00 | 62 865.00 | | 89 083.00 |
DL TOTAL (I) | 126 948.00 | 67 865.00 | | 126 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 236.00 | 176 866.00 | | 150 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 8 237.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 360.00 | 106 039.00 | | 50 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 574.00 | 143 593.00 | | 158 574.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 195.00 | 435 064.00 | | 359 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 143.00 | 502 929.00 | | 486 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | | 4 318.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 1 851.00 | 1 500.00 | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 851.00 | 1 500.00 | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 236.00 | 26 906.00 | 109 412.00 | 150 236.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 532.00 | 231 018.00 | 514.00 | 231 532.00 |
VW T.V.A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 195.00 | 235 865.00 | 109 412.00 | 359 195.00 |