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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 301.00 | 3 147.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 862.00 | 10 721.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 076.00 | 1 163.00 | 42 913.00 | 44 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 741.00 | 1 163.00 | 60 578.00 | 61 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 146.00 | 4 052.00 | 22 870.00 | 38 146.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VP Divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 524.00 | 23 430.00 | 22 870.00 | 57 524.00 |