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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 733.00 | 2 715.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 2 267.00 | 10 130.00 | 12 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 010.00 | 3 000.00 | 42 010.00 | 45 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 044.00 | 3 000.00 | 55 044.00 | 58 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | -2 946.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213.00 | 3 054.00 | | 4 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | 43 146.00 | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 5 986.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 7 766.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 832.00 | 57 524.00 | | 50 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 044.00 | 60 578.00 | | 55 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 445.00 | 23 430.00 | | 18 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 768.00 | 14 081.00 | | 16 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 678.00 | 9 858.00 | | 13 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 678.00 | 9 858.00 | | 13 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 657.00 | 9 837.00 | | 13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 700.00 | 59 089.00 | | 91 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 541.00 | 62 036.00 | | 90 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | -2 946.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 076.00 | | 934.00 | 44 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | | 814.00 | 15 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 1 837.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 837.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 930.00 | 988.00 | 3 942.00 | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 094.00 | 5 649.00 | 23 056.00 | 34 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 832.00 | 18 445.00 | 26 998.00 | 50 832.00 |