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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 74 111.00 | 14 040.00 | 60 071.00 | 74 111.00 |
AH Fonds commercial | 694 179.00 | | 694 179.00 | 694 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 305.00 | 10 731.00 | 61 574.00 | 72 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 586.00 | 18 132.00 | 70 454.00 | 88 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 171.00 | 42 903.00 | 888 268.00 | 931 171.00 |
BT Marchandises | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 385.00 | 42 903.00 | 1 110 483.00 | 1 153 385.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 504.00 | | | 759 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 816.00 | | | 1 041 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 483.00 | | | 1 110 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 173.00 | | | 354 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 931 171.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 883.00 | 71 240.00 | 283 226.00 | 758 883.00 |
VI Groupe et associés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 816.00 | 354 173.00 | 283 226.00 | 1 041 816.00 |