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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 74 111.00 | 28 863.00 | 45 248.00 | 74 111.00 |
AH Fonds commercial | 694 179.00 | | 694 179.00 | 694 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 975.00 | 22 449.00 | 55 526.00 | 77 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 146.00 | 39 392.00 | 69 754.00 | 109 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 561.00 | 90 704.00 | 868 857.00 | 959 561.00 |
BT Marchandises | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 965.00 | | 270 965.00 | 270 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 525.00 | 90 704.00 | 1 164 822.00 | 1 255 525.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 126.00 | 18 667.00 | | 203 126.00 |
DL TOTAL (I) | 271 793.00 | 68 667.00 | | 271 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 915.00 | 759 504.00 | | 687 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 159.00 | 92 823.00 | | 48 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 133 092.00 | | 123 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 42 303.00 | | 33 044.00 |
EA Autres dettes | | 14 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 029.00 | 1 041 816.00 | | 893 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 822.00 | 1 110 483.00 | | 1 164 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 183.00 | 354 173.00 | | 277 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 171.00 | | 28 390.00 | 931 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 179.00 | | | 694 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 891.00 | | 28 390.00 | 160 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 47 801.00 | | 42 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 040.00 | 14 823.00 | | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 32 978.00 | | 28 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 643.00 | 71 797.00 | 276 615.00 | 687 643.00 |
VI Groupe et associés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 029.00 | 277 183.00 | 276 615.00 | 893 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 8 116.00 | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | 8 249.00 | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 67 774.00 | 61 182.00 | | 67 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 800.00 | 14 650.00 | | 20 800.00 |
YT Sous‐traitance | 14 680.00 | 16 045.00 | | 14 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 8 116.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 733.00 | 74 070.00 | | 82 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 732.00 | 75 519.00 | | 75 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 227.00 | 100 126.00 | | 113 227.00 |