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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 630.00 | | 445 630.00 | 445 630.00 |
AP Constructions | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 034.00 | 106 989.00 | 35 045.00 | 142 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 020.00 | 143 330.00 | 480 690.00 | 624 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 829.00 | 20 894.00 | 210 935.00 | 231 829.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 314 235.00 | | 314 235.00 | 314 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 590.00 | 20 894.00 | 678 696.00 | 699 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 611.00 | 164 224.00 | 1 159 386.00 | 1 323 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
DL TOTAL (I) | 488 316.00 | | | 488 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 834.00 | | | 232 834.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 680.00 | | | 313 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 070.00 | | | 671 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 386.00 | | | 1 159 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 070.00 | | | 671 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 457.00 | | 4 546.00 | 628 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 624 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 146.00 | 447 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 171 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 776.00 | | | 452 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 631.00 | | 4 546.00 | 170 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 949.00 | 14 363.00 | 8 982.00 | 137 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | 5 146.00 | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 769.00 | 14 363.00 | 3 836.00 | 125 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 136.00 | 20 894.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 136.00 | 20 894.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 136.00 | 20 894.00 | 21 136.00 | 21 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 894.00 | 21 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
UX Autres créances clients | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 455.00 | 224 902.00 | 33 552.00 | 258 455.00 |
VW T.V.A. | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 070.00 | 671 070.00 | | 671 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
ST Autres comptes | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
YT Sous‐traitance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |