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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 630.00 | | 445 630.00 | 445 630.00 |
AP Constructions | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 235.00 | 116 670.00 | 50 564.00 | 167 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 221.00 | 153 011.00 | 496 209.00 | 649 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 943.00 | 15 729.00 | 211 213.00 | 226 943.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 438 841.00 | | 438 841.00 | 438 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 430.00 | 15 729.00 | 661 700.00 | 677 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 651.00 | 168 741.00 | 1 157 910.00 | 1 326 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
DL TOTAL (I) | 539 492.00 | | | 539 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 074.00 | | | 194 074.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 417.00 | | | 618 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 910.00 | | | 1 157 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 417.00 | | | 618 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 020.00 | | 31 701.00 | 624 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 649 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 196 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 630.00 | | | 447 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 341.00 | | 31 701.00 | 171 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 330.00 | 16 181.00 | 6 500.00 | 143 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 296.00 | 16 181.00 | 6 500.00 | 136 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 894.00 | 15 729.00 | 20 894.00 | 20 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 894.00 | 15 729.00 | 20 894.00 | 20 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 894.00 | 15 729.00 | 20 894.00 | 20 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 729.00 | 20 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 633.00 | 318 633.00 | | 318 633.00 |
UX Autres créances clients | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 588.00 | 214 104.00 | 24 484.00 | 238 588.00 |
VW T.V.A. | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 417.00 | 618 417.00 | | 618 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
ST Autres comptes | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
YT Sous‐traitance | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 502.00 | | | 288 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |