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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 093.00 | 777.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620.00 | 4 843.00 | 777.00 | 5 620.00 |
BT Marchandises | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 091.00 | 5 216.00 | 358 875.00 | 364 091.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 413 641.00 | | 413 641.00 | 413 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 404.00 | 5 216.00 | 848 188.00 | 853 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 024.00 | 10 059.00 | 848 965.00 | 859 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 337 371.00 | 292 858.00 | | 337 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | 67 514.00 | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 414 184.00 | 409 871.00 | | 414 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 122.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 129 751.00 | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 714.00 | 53 230.00 | | 46 714.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 13 680.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 780.00 | 432 258.00 | | 434 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 965.00 | 842 129.00 | | 848 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 241.00 | 432 258.00 | | 401 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 122.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 19 373.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 065.00 | 1 463 169.00 | | 1 118 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 752.00 | 1 395 655.00 | | 1 090 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 313.00 | 67 514.00 | | 27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 472.00 | | 836.00 | 30 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 688.00 | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 688.00 | 5 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | | 836.00 | 30 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 472.00 | 59.00 | 25 688.00 | 30 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 59.00 | 25 688.00 | 30 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 2 292.00 | | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 2 292.00 | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 2 292.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 114.00 | 382 114.00 | | 382 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 114.00 | 382 114.00 | | 382 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 241.00 | 401 241.00 | | 401 241.00 |