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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 238.00 | 806.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795.00 | 4 988.00 | 806.00 | 5 795.00 |
BT Marchandises | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 548.00 | 5 396.00 | 219 152.00 | 224 548.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 499 453.00 | | 499 453.00 | 499 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 233.00 | 5 396.00 | 770 837.00 | 776 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 028.00 | 10 384.00 | 771 644.00 | 782 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 346 684.00 | 337 371.00 | | 346 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | 27 313.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 409 108.00 | 414 184.00 | | 409 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 102.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 113 831.00 | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 46 714.00 | | 25 116.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 5 119.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 536.00 | 434 780.00 | | 362 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 644.00 | 848 965.00 | | 771 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 938 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 4 820.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 165.00 | 1 118 065.00 | | 940 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 241.00 | 1 090 752.00 | | 927 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 924.00 | 27 313.00 | | 12 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620.00 | | 416.00 | 5 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 5 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | | 416.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 386.00 | 241.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 386.00 | 241.00 | 4 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 180.00 | | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 180.00 | | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 536.00 | 362 536.00 | | 362 536.00 |