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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532.00 | 7 332.00 | 200.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 021.00 | 1 924.00 | 277 097.00 | 279 021.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 784.00 | 1 924.00 | 301 860.00 | 303 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 315.00 | 9 256.00 | 302 060.00 | 311 315.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 537.00 | | | -10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 298 789.00 | | | 298 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 060.00 | | | 302 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 537.00 | | | -10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 794.00 | 1 924.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528.00 | | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |