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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AN Terrains | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AP Constructions | 257 300.00 | 4 310.00 | 252 990.00 | 257 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 532.00 | 11 642.00 | 305 890.00 | 317 532.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 819.00 | 3 199.00 | 264 620.00 | 267 819.00 |
CF Disponibilités | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 929.00 | 3 199.00 | 302 731.00 | 305 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 461.00 | 14 841.00 | 608 620.00 | 623 461.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 405.00 | | | 290 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 169.00 | | | 314 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 620.00 | | | 608 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332.00 | 4 310.00 | | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 4 310.00 | | 6 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 3 199.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 3 199.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 3 199.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 131.00 | 131.00 | | 310 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 169.00 | 4 169.00 | | 314 169.00 |