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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BZ Autres créances | 317 930.00 | | 317 930.00 | 317 930.00 |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 278.00 | | 327 278.00 | 327 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 400.00 | | 403 400.00 | 403 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 939 127.00 | -3 865 271.00 | | -3 939 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 372.00 | -73 856.00 | | -235 372.00 |
DL TOTAL (I) | -4 098 274.00 | -3 862 902.00 | | -4 098 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 164.00 | 83 561.00 | | 59 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 521.00 | 4 074 252.00 | | 4 308 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 132 373.00 | 122 880.00 | | 132 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 674.00 | 4 282 308.00 | | 4 501 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 400.00 | 419 406.00 | | 403 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 780.00 | 106 683.00 | | 53 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | -2 294.00 | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 500 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 372.00 | 573 856.00 | | 235 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 372.00 | -73 856.00 | | -235 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 122.00 | | | 678 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 122.00 | | | 678 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
VC Groupe et associés | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 308 521.00 | | 4 308 521.00 | 4 308 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 000.00 | 50 000.00 | 185 000.00 | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 930.00 | 50 000.00 | 267 930.00 | 317 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 674.00 | 193 153.00 | 4 308 521.00 | 4 501 674.00 |