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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BZ Autres créances | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 152.00 | | 271 152.00 | 271 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 224.00 | | 347 224.00 | 347 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 254.00 | | | 270 254.00 |
CU Autres participations | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 174 499.00 | -3 939 127.00 | | -4 174 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 578.00 | -235 372.00 | | -247 578.00 |
DL TOTAL (I) | -4 345 853.00 | -4 098 274.00 | | -4 345 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 164.00 | 59 164.00 | | 34 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524 923.00 | 4 308 521.00 | | 4 524 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 077.00 | 4 501 674.00 | | 4 693 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 224.00 | 403 400.00 | | 347 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 781.00 | 53 780.00 | | 35 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324.00 | -2 374.00 | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 628.00 | 235 372.00 | | 247 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 578.00 | -235 372.00 | | -247 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 76 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 76 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 373.00 | | 132 373.00 | 132 373.00 |
VC Groupe et associés | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 524 923.00 | | 4 524 923.00 | 4 524 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 077.00 | 35 781.00 | 4 657 296.00 | 4 693 077.00 |