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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 22 913.00 | 672.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 125.00 | 335 736.00 | 151 389.00 | 487 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 374.00 | | 214 374.00 | 214 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 448 636.00 | 31 649.00 | 65 416 987.00 | 65 448 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 762 750.00 | 2 388 124.00 | 284 374 625.00 | 286 762 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 524.00 | | 1 002 524.00 | 1 002 524.00 |
BZ Autres créances | 552 393.00 | | 552 393.00 | 552 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 283 495.00 | 1 444 310.00 | 89 839 185.00 | 91 283 495.00 |
CF Disponibilités | 33 656 497.00 | | 33 656 497.00 | 33 656 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 132.00 | | 239 132.00 | 239 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 734 041.00 | 1 444 310.00 | 125 289 731.00 | 126 734 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 496 791.00 | 3 832 434.00 | 409 664 357.00 | 413 496 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 483 334.00 | | | 65 483 334.00 |
CU Autres participations | 220 534 187.00 | 1 977 681.00 | 218 556 506.00 | 220 534 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 002 096.00 | 45 002 096.00 | | 45 002 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 025 430.00 | 238 025 430.00 | | 238 025 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 210.00 | 4 500 210.00 | | 4 500 210.00 |
DG Autres réserves | 16 705 100.00 | 15 305 100.00 | | 16 705 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 551 825.00 | 40 471 019.00 | | 40 551 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 385.00 | 1 480 806.00 | | 530 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 962 250.00 | 2 616 619.00 | | 2 962 250.00 |
DL TOTAL (I) | 348 277 295.00 | 347 401 278.00 | | 348 277 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 832 309.00 | 51 348 877.00 | | 59 832 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 970.00 | 175 057.00 | | 93 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 667.00 | 396 197.00 | | 472 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 416.00 | 773 995.00 | | 554 416.00 |
EA Autres dettes | 433 700.00 | 767 905.00 | | 433 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 387 061.00 | 53 462 032.00 | | 61 387 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 664 357.00 | 400 863 311.00 | | 409 664 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 863 175.00 | 15 252 940.00 | | 26 863 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 500.00 | | 3 341 500.00 | 3 341 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 500.00 | | 3 341 500.00 | 3 341 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GE Autres charges | | | 180 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 444 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 700.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 632.00 | 121 916.00 | | 345 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 838.00 | 123 616.00 | | 382 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 838.00 | -123 616.00 | | -342 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 112 952.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 994.00 | 11 053 328.00 | | 7 784 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 608.00 | 9 572 522.00 | | 7 254 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 385.00 | 1 480 806.00 | | 530 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 328.00 | 38 799.00 | | 40 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 207 812.00 | | 900 911.00 | 293 207 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 286 473.00 | 286 017 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345 973.00 | 286 762 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 725 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 993.00 | | 290 591.00 | 493 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 693 674.00 | | 610 320.00 | 292 693 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 374.00 | | | 214 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 469.00 | 40 431.00 | 23 106.00 | 361 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 206.00 | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 530.00 | 40 225.00 | 23 106.00 | 341 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 616 619.00 | 345 632.00 | | 2 616 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084 106.00 | 1 444 310.00 | 1 084 106.00 | 1 084 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093 436.00 | 1 444 310.00 | 1 084 106.00 | 3 093 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710 054.00 | 1 789 942.00 | 1 084 106.00 | 5 710 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 444 310.00 | 1 084 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 667.00 | 472 667.00 | | 472 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 483.00 | 238 483.00 | | 238 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 700.00 | 433 700.00 | | 433 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 448 636.00 | 65 448 636.00 | | 65 448 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 524.00 | 1 002 524.00 | | 1 002 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VC Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 023 217.00 | 19 023 217.00 | | 19 023 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 809 092.00 | 6 285 206.00 | 15 303 612.00 | 40 809 092.00 |
VI Groupe et associés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630 609.00 | | | 3 630 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 738.00 | 440 738.00 | | 440 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 132.00 | 239 132.00 | | 239 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 277 383.00 | 67 277 383.00 | | 67 277 383.00 |
VW T.V.A. | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 387 061.00 | 26 863 175.00 | 15 303 612.00 | 61 387 061.00 |