| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 476.00 | 339 948.00 | 125 528.00 | 465 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 755 062.00 | 7 938 613.00 | 74 816 449.00 | 82 755 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 914 548.00 | 12 322 291.00 | 238 592 257.00 | 250 914 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
BZ Autres créances | 2 171 021.00 | 1 602 353.00 | 568 669.00 | 2 171 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 164 277.00 | 1 249 926.00 | 187 914 351.00 | 189 164 277.00 |
CF Disponibilités | 16 570 445.00 | | 16 570 445.00 | 16 570 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 251 479.00 | 2 852 279.00 | 205 399 200.00 | 208 251 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 166 027.00 | 15 174 570.00 | 443 991 456.00 | 459 166 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 789 760.00 | | | 82 789 760.00 |
CU Autres participations | 167 615 582.00 | 4 000 000.00 | 163 615 582.00 | 167 615 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 002 096.00 | 45 002 096.00 | | 45 002 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 025 430.00 | 238 025 430.00 | | 238 025 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 210.00 | 4 500 210.00 | | 4 500 210.00 |
DG Autres réserves | 16 705 100.00 | 16 705 100.00 | | 16 705 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 831 686.00 | 40 551 825.00 | | 29 831 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 470 672.00 | 530 385.00 | | 66 470 672.00 |
DK Provisions réglementées | 3 521 080.00 | 2 962 250.00 | | 3 521 080.00 |
DL TOTAL (I) | 404 056 273.00 | 348 277 295.00 | | 404 056 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 373 677.00 | 59 832 309.00 | | 36 373 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 357.00 | 93 970.00 | | 86 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 564.00 | 472 667.00 | | 681 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 685.00 | 554 416.00 | | 1 158 685.00 |
EA Autres dettes | 1 634 900.00 | 433 700.00 | | 1 634 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 935 184.00 | 61 387 061.00 | | 39 935 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 991 456.00 | 409 664 357.00 | | 443 991 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 634.00 | 26 863 175.00 | | 7 274 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 673.00 | | 1 006 673.00 | 1 006 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 673.00 | | 1 006 673.00 | 1 006 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602 353.00 | |
GE Autres charges | | | 181 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 422 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 411 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 003 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 179 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 415 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 994 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 789 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 367 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 277 732.00 | 40 000.00 | | 40 277 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 277 732.00 | 40 000.00 | | 40 277 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 812.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 925 055.00 | 36 394.00 | | 17 925 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 592.00 | 345 632.00 | | 567 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 017.00 | 382 838.00 | | 18 493 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 784 715.00 | -342 838.00 | | 21 784 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 337.00 | 8 975.00 | | 681 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 292 526.00 | 7 784 994.00 | | 109 292 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 821 854.00 | 7 254 608.00 | | 42 821 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 470 672.00 | 530 385.00 | | 66 470 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 762 750.00 | | 55 107 711.00 | 286 762 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 709 691.00 | 250 405 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 955 913.00 | 250 914 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 222.00 | 489 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 084.00 | | 10 199.00 | 725 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 017 521.00 | | 55 097 512.00 | 286 017 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 795.00 | 36 733.00 | 31 849.00 | 378 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 649.00 | 36 733.00 | 31 849.00 | 358 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 649.00 | 7 906 964.00 | | 31 649.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962 250.00 | 567 592.00 | 8 763.00 | 2 962 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 444 310.00 | 2 852 279.00 | 1 444 310.00 | 1 444 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453 640.00 | 12 781 562.00 | 1 444 310.00 | 3 453 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415 890.00 | 13 349 154.00 | 1 453 073.00 | 6 415 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 179 209.00 | 1 444 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 592.00 | 8 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 564.00 | 681 564.00 | | 681 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 184.00 | 256 184.00 | | 256 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673 219.00 | 673 219.00 | | 673 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 755 062.00 | 82 755 062.00 | | 82 755 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UX Autres créances clients | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 402 212.00 | 402 212.00 | | 402 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 373 365.00 | 3 712 815.00 | 15 418 320.00 | 36 373 365.00 |
VI Groupe et associés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 435 727.00 | | | 4 435 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 728.00 | 158 728.00 | | 158 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 353.00 | 1 602 353.00 | | 1 602 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 306 517.00 | 85 306 517.00 | | 85 306 517.00 |
VW T.V.A. | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 935 184.00 | 7 274 634.00 | 15 418 320.00 | 39 935 184.00 |