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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 880.00 | 269 063.00 | 2 818.00 | 271 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AN Terrains | 10 586.00 | 5 494.00 | 5 092.00 | 10 586.00 |
AP Constructions | 4 103 193.00 | 3 877 180.00 | 226 013.00 | 4 103 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706 976.00 | 8 979 014.00 | 3 727 962.00 | 12 706 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180 969.00 | 3 769 252.00 | 411 717.00 | 4 180 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 878.00 | | 1 009 878.00 | 1 009 878.00 |
BF Prêts | 655 783.00 | | 655 783.00 | 655 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 054 339.00 | 16 900 002.00 | 6 154 337.00 | 23 054 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085 848.00 | 735 550.00 | 5 350 298.00 | 6 085 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236 941.00 | 11 254.00 | 13 225 687.00 | 13 236 941.00 |
BZ Autres créances | 80 961 706.00 | | 80 961 706.00 | 80 961 706.00 |
CF Disponibilités | 1 325 790.00 | | 1 325 790.00 | 1 325 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 932 494.00 | 746 803.00 | 101 185 691.00 | 101 932 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 986 833.00 | 17 646 805.00 | 107 340 027.00 | 124 986 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 298 363.00 | 44 384.00 | | 10 298 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724 140.00 | 10 253 979.00 | | 4 724 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233 964.00 | 1 195 776.00 | | 1 233 964.00 |
DL TOTAL (I) | 18 506 467.00 | 13 744 139.00 | | 18 506 467.00 |
DP Provisions pour risques | 362 608.00 | 505 831.00 | | 362 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 787.00 | 617 496.00 | | 630 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 395.00 | 1 123 327.00 | | 993 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 359 963.00 | 83 596 894.00 | | 63 359 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820 689.00 | 15 843 441.00 | | 14 820 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 872.00 | 409 382.00 | | 1 221 872.00 |
EA Autres dettes | 8 437 641.00 | 14 381 438.00 | | 8 437 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 840 165.00 | 114 231 156.00 | | 87 840 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 340 027.00 | 129 098 622.00 | | 107 340 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 269.00 | 824.00 | 8 092.00 | 7 269.00 |
FD Production vendue biens | 266 390 336.00 | -642 781.00 | 265 747 554.00 | 266 390 336.00 |
FG Production vendue services | 7 635 062.00 | 358 508.00 | 7 993 570.00 | 7 635 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 032 666.00 | -283 449.00 | 273 749 217.00 | 274 032 666.00 |
FM Production stockée | | | 78 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 366 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 142 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 332 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 860 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 144 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 518.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 626 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 708.00 | 97 211.00 | | 142 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 708.00 | 97 211.00 | | 142 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 15 743.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 684.00 | 220 697.00 | | 180 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 684.00 | 236 440.00 | | 191 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 976.00 | -139 229.00 | | -48 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 245.00 | 1 550 824.00 | | 470 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 625.00 | 5 606 153.00 | | 1 386 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 521 203.00 | 446 518 802.00 | | 274 521 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 797 063.00 | 436 264 823.00 | | 269 797 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724 140.00 | 10 253 979.00 | | 4 724 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 196 176.00 | | 858 163.00 | 22 196 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 054 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 011 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204 552.00 | | 807 050.00 | 21 204 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 330.00 | | 51 113.00 | 719 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 263 266.00 | 1 635 960.00 | | 15 263 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 717.00 | 2 345.00 | | 266 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996 549.00 | 1 633 614.00 | | 14 996 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 195 776.00 | 180 684.00 | 142 496.00 | 1 195 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 327.00 | 364 519.00 | 494 451.00 | 1 123 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 988.00 | | 212.00 | 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 185.00 | 511 255.00 | 12 890.00 | 237 185.00 |
6T Sur comptes clients | 33 709.00 | 13 988.00 | 36 442.00 | 33 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 882.00 | 525 243.00 | 49 544.00 | 271 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 985.00 | 1 070 445.00 | 686 491.00 | 2 590 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 761.00 | 543 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 684.00 | 142 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 359 963.00 | 63 359 963.00 | | 63 359 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041 683.00 | 3 041 683.00 | | 3 041 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079 930.00 | 2 079 930.00 | | 2 079 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221 872.00 | 1 221 872.00 | | 1 221 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437 641.00 | 8 437 641.00 | | 8 437 641.00 |
UP Prêts | 655 783.00 | | 655 783.00 | 655 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
UX Autres créances clients | 13 232 705.00 | 13 232 705.00 | | 13 232 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 7 035 799.00 | 7 035 799.00 | | 7 035 799.00 |
VC Groupe et associés | 63 636 923.00 | 63 636 923.00 | | 63 636 923.00 |
VP Divers | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 374.00 | 668 374.00 | | 668 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169 690.00 | 10 169 690.00 | | 10 169 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 978 244.00 | 94 207 802.00 | 770 443.00 | 94 978 244.00 |
VW T.V.A. | 9 030 704.00 | 9 030 704.00 | | 9 030 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 840 165.00 | 87 840 165.00 | | 87 840 165.00 |