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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 880.00 | 271 408.00 | 472.00 | 271 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 626.00 | 3 333.00 | 3 293.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 4 103 193.00 | 3 926 469.00 | 176 723.00 | 4 103 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275 511.00 | 9 603 823.00 | 3 671 688.00 | 13 275 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 017.00 | 3 911 156.00 | 365 860.00 | 4 277 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 996 204.00 | | 1 996 204.00 | 1 996 204.00 |
BF Prêts | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 089 521.00 | 17 716 189.00 | 6 373 331.00 | 24 089 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 538 908.00 | 1 269 648.00 | 7 269 259.00 | 8 538 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 033.00 | 389 426.00 | 850 608.00 | 1 240 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 029.00 | 23 018.00 | 5 965 012.00 | 5 988 029.00 |
BZ Autres créances | 64 943 544.00 | | 64 943 544.00 | 64 943 544.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 833 437.00 | 1 682 092.00 | 79 151 345.00 | 80 833 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 922 958.00 | 19 398 281.00 | 85 524 677.00 | 104 922 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 503.00 | 10 298 363.00 | | 22 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 730.00 | 4 724 140.00 | | -2 344 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 110 472.00 | | | 5 110 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 876.00 | 1 233 964.00 | | 1 332 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 121.00 | 18 506 467.00 | | 6 371 121.00 |
DP Provisions pour risques | 294 757.00 | 362 608.00 | | 294 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 564.00 | 630 787.00 | | 641 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 322.00 | 993 395.00 | | 936 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 144 095.00 | 63 359 963.00 | | 59 144 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718 687.00 | 14 820 689.00 | | 11 718 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 035.00 | 1 221 872.00 | | 1 420 035.00 |
EA Autres dettes | 3 434 417.00 | 8 437 641.00 | | 3 434 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 217 234.00 | 87 840 165.00 | | 78 217 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 524 677.00 | 107 340 027.00 | | 85 524 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708.00 | 38 205.00 | 40 913.00 | 2 708.00 |
FD Production vendue biens | 284 296 539.00 | 7 016 356.00 | 291 312 895.00 | 284 296 539.00 |
FG Production vendue services | 13 098 250.00 | 466 909.00 | 13 565 159.00 | 13 098 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 397 497.00 | 7 521 470.00 | 304 918 967.00 | 297 397 497.00 |
FM Production stockée | | | 926 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 077 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 212 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 194 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 672 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 984 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 698 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 657.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 482 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 517.00 | 142 708.00 | | 324 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 517.00 | 142 708.00 | | 324 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502 432.00 | 11 000.00 | | 4 502 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 910.00 | 180 684.00 | | 634 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137 342.00 | 191 684.00 | | 5 137 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812 826.00 | -48 976.00 | | -4 812 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14.00 | 470 245.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 386 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 401 951.00 | 274 521 203.00 | | 312 401 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 746 681.00 | 269 797 063.00 | | 314 746 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 730.00 | 4 724 140.00 | | -2 344 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 054 339.00 | | 2 798 814.00 | 23 054 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 783.00 | 159 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763 632.00 | 24 089 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 849.00 | 23 658 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 295.00 | | -414.00 | 272 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 011 601.00 | | 2 754 798.00 | 22 011 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 443.00 | | 44 431.00 | 770 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 996 204.00 | | | 1 996 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 899 226.00 | 1 924 248.00 | 1 107 849.00 | 16 899 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 063.00 | 2 345.00 | | 269 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 630 163.00 | 1 921 903.00 | 1 107 849.00 | 16 630 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233 964.00 | 423 216.00 | 324 305.00 | 1 233 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 395.00 | 356 657.00 | 413 730.00 | 993 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 776.00 | | 212.00 | 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 550.00 | 2 000 943.00 | 1 077 418.00 | 735 550.00 |
6T Sur comptes clients | 11 254.00 | 30 820.00 | 19 056.00 | 11 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 580.00 | 2 031 763.00 | 1 096 686.00 | 747 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974 939.00 | 2 811 636.00 | 1 834 721.00 | 2 974 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388 420.00 | 1 510 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 216.00 | 324 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 144 095.00 | 59 144 095.00 | | 59 144 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630 632.00 | 3 630 632.00 | | 3 630 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416 078.00 | 2 416 078.00 | | 2 416 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 035.00 | 1 420 035.00 | | 1 420 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434 417.00 | 3 434 417.00 | | 3 434 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UP Prêts | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 793.00 | 5 983 793.00 | | 5 983 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571 032.00 | 571 032.00 | | 571 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 2 705 100.00 | 2 705 100.00 | | 2 705 100.00 |
VC Groupe et associés | 53 090 178.00 | 53 090 178.00 | | 53 090 178.00 |
VP Divers | 5 191 316.00 | 5 191 316.00 | | 5 191 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984 276.00 | 1 984 276.00 | | 1 984 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385 063.00 | 3 385 063.00 | | 3 385 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 212 777.00 | 71 053 687.00 | 159 090.00 | 71 212 777.00 |
VW T.V.A. | 3 687 701.00 | 3 687 701.00 | | 3 687 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 217 234.00 | 78 217 234.00 | | 78 217 234.00 |