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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 257.00 | 17 342.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 014.00 | 4 283.00 | 10 731.00 | 15 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 699.00 | 1 916 752.00 | 3 120 946.00 | 5 037 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 410.00 | | 585 410.00 | 585 410.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CF Disponibilités | 194 461.00 | | 194 461.00 | 194 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 568.00 | | 809 568.00 | 809 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 268.00 | 1 916 752.00 | 3 930 515.00 | 5 847 268.00 |
CU Autres participations | 4 205 085.00 | 1 912 212.00 | 2 292 873.00 | 4 205 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 910.00 | 63 137.00 | | 63 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 232 203.00 | 772.00 | | -2 232 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 975 793.00 | 256 410.00 | | -1 975 793.00 |
DP Provisions pour risques | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 778.00 | 2 459.00 | | 195 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 545.00 | 581.00 | | 157 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 300.00 | | 9 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 099.00 | 3 340.00 | | 5 736 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 515.00 | 259 750.00 | | 3 930 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 099.00 | 3 340.00 | | 536 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 228.00 | | 468 228.00 | 468 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 228.00 | | 468 228.00 | 468 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 082 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 184 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 361.00 | | | -47 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 993.00 | 5 967.00 | | 484 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 196.00 | 5 195.00 | | 2 717 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 232 203.00 | 772.00 | | -2 232 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 028.00 | | 5 037 699.00 | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 028.00 | 5 037 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 028.00 | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | 117 600.00 | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905 085.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 082 421.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 082 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 410.00 | 585 410.00 | | 585 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 106.00 | 615 106.00 | 700 000.00 | 1 315 106.00 |
VW T.V.A. | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 099.00 | 536 099.00 | 5 200 000.00 | 5 736 099.00 |