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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 6 123.00 | 11 476.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700 000.00 | 2 100 000.00 | 2 600 000.00 | 4 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262 511.00 | 4 180 112.00 | 12 082 398.00 | 16 262 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 131.00 | | 761 131.00 | 761 131.00 |
BZ Autres créances | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CF Disponibilités | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 012.00 | | 948 012.00 | 948 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 523.00 | 4 180 112.00 | 13 030 410.00 | 17 210 523.00 |
CU Autres participations | 11 444 911.00 | 2 073 989.00 | 9 370 922.00 | 11 444 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 250.00 | 175 000.00 | | 3 505 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | 63 910.00 | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090 136.00 | -2 232 203.00 | | -3 090 136.00 |
DL TOTAL (I) | 432 570.00 | -1 975 793.00 | | 432 570.00 |
DP Provisions pour risques | 156 507.00 | 170 209.00 | | 156 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 507.00 | 170 209.00 | | 156 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935 403.00 | 5 200 000.00 | | 10 935 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 490.00 | 195 778.00 | | 273 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 880.00 | 157 545.00 | | 256 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 336.00 | | |
EA Autres dettes | 720 267.00 | 9 473.00 | | 720 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 291.00 | 166 966.00 | | 255 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 441 333.00 | 5 736 099.00 | | 12 441 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 030 410.00 | 3 930 515.00 | | 13 030 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 929.00 | 536 099.00 | | 1 505 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 655.00 | | 1 240 655.00 | 1 240 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 655.00 | | 1 240 655.00 | 1 240 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 261 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 532.00 | 16 666.00 | | 11 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | 16 666.00 | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532.00 | 64 028.00 | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532.00 | 64 028.00 | | 11 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 225.00 | 484 993.00 | | 1 278 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 362.00 | 2 717 196.00 | | 4 368 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090 136.00 | -2 232 203.00 | | -3 090 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 699.00 | | 11 240 659.00 | 5 037 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 16 144 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 847.00 | 16 262 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 014.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905 085.00 | | 11 240 659.00 | 4 905 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 209.00 | | 13 702.00 | 170 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912 212.00 | 2 261 777.00 | | 1 912 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 421.00 | 2 261 777.00 | 13 702.00 | 2 082 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 261 777.00 | 13 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 433 903.00 | | 16 433 903.00 | 16 433 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 490.00 | 273 490.00 | | 273 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 267.00 | 720 267.00 | | 720 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 291.00 | 255 291.00 | | 255 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 131.00 | 761 131.00 | | 761 131.00 |
VB T. V. A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 463.00 | 851 463.00 | 4 700 000.00 | 5 551 463.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939 833.00 | 1 505 929.00 | 16 433 903.00 | 17 939 833.00 |