| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 1 888.00 | 1 952.00 | 3 840.00 |
AP Constructions | 139 224.00 | 95 468.00 | 43 757.00 | 139 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 160.00 | 477 194.00 | 68 965.00 | 546 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 428.00 | 29 101.00 | 38 327.00 | 67 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 518.00 | 607 511.00 | 268 007.00 | 875 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 249.00 | | 1 028 249.00 | 1 028 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 532.00 | 33 006.00 | 374 526.00 | 407 532.00 |
BZ Autres créances | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
CF Disponibilités | 306 213.00 | | 306 213.00 | 306 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 417.00 | 33 006.00 | 2 004 410.00 | 2 037 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 934.00 | 640 517.00 | 2 272 417.00 | 2 912 934.00 |
CU Autres participations | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 565.00 | -225 834.00 | | -107 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 782.00 | 118 270.00 | | 151 782.00 |
DK Provisions réglementées | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 107 705.00 | -63 564.00 | | 107 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 381.00 | 27 212.00 | | 35 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 381.00 | 27 212.00 | | 35 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 1 263.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 334.00 | 1 181 334.00 | | 1 192 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 758.00 | 641 907.00 | | 666 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 018.00 | 229 330.00 | | 267 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 151.00 | | |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475.00 | 895.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 331.00 | 2 058 880.00 | | 2 129 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 417.00 | 2 022 528.00 | | 2 272 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842 834.00 | | 5 842 834.00 | 5 842 834.00 |
FG Production vendue services | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 513.00 | | 5 887 513.00 | 5 887 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 499 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 070.00 | | | -21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 412.00 | 5 571 545.00 | | 5 946 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 630.00 | 5 453 275.00 | | 5 794 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 782.00 | 118 270.00 | | 151 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 112.00 | | 80 902.00 | 856 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 056.00 | 115 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 497.00 | 875 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 441.00 | 752 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 491.00 | | 72 762.00 | 738 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 762.00 | | 4 300.00 | 113 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 898.00 | 62 025.00 | 2 413.00 | 547 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 038.00 | 60 137.00 | 2 413.00 | 544 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 488.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 212.00 | 35 381.00 | 27 212.00 | 27 212.00 |
6T Sur comptes clients | 30 084.00 | 4 019.00 | 1 097.00 | 30 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 084.00 | 4 019.00 | 1 097.00 | 30 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 296.00 | 58 888.00 | 28 309.00 | 57 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 400.00 | 28 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 758.00 | 666 758.00 | | 666 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UP Prêts | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 377 579.00 | 377 579.00 | | 377 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VB T. V. A. | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 950.00 | 712 950.00 | | 712 950.00 |
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 997.00 | 936 997.00 | | 936 997.00 |