| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 808.00 | 32.00 | 3 840.00 |
AP Constructions | 145 569.00 | 103 233.00 | 42 335.00 | 145 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 955.00 | 502 690.00 | 66 265.00 | 568 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 582.00 | 35 166.00 | 45 416.00 | 80 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 297.00 | 648 757.00 | 270 540.00 | 919 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765 106.00 | | 1 765 106.00 | 1 765 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 820.00 | 35 654.00 | 387 166.00 | 422 820.00 |
BZ Autres créances | 270 794.00 | | 270 794.00 | 270 794.00 |
CF Disponibilités | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 739.00 | 35 654.00 | 2 519 085.00 | 2 554 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 036.00 | 684 412.00 | 2 789 625.00 | 3 474 036.00 |
CU Autres participations | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 217.00 | -107 565.00 | | 44 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 359.00 | 151 782.00 | | 252 359.00 |
DK Provisions réglementées | 33 971.00 | 19 488.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 374 547.00 | 107 705.00 | | 374 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 236.00 | 35 381.00 | | 35 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 236.00 | 35 381.00 | | 35 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 1 620.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 334.00 | 1 192 334.00 | | 1 204 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 568.00 | 666 758.00 | | 786 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 955.00 | 267 018.00 | | 329 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 51 736.00 | 126.00 | | 51 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343.00 | 1 475.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 841.00 | 2 129 331.00 | | 2 379 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 625.00 | 2 272 417.00 | | 2 789 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 251 303.00 | | 7 251 303.00 | 7 251 303.00 |
FG Production vendue services | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 654.00 | | 7 310 654.00 | 7 310 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 617 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 628 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 45.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 1 537.00 | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 058.00 | 19 488.00 | | 20 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 003.00 | 21 070.00 | | 22 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 428.00 | -21 070.00 | | -16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 194.00 | 5 946 412.00 | | 7 383 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 834.00 | 5 794 630.00 | | 7 130 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 359.00 | 151 782.00 | | 252 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 518.00 | | 89 941.00 | 875 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 116 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 161.00 | 919 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 047.00 | 795 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 812.00 | | 88 341.00 | 752 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 006.00 | | 1 600.00 | 115 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 511.00 | 44 556.00 | 3 310.00 | 607 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 920.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 763.00 | 42 636.00 | 3 310.00 | 601 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 488.00 | 20 058.00 | 5 575.00 | 19 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 381.00 | 35 236.00 | 35 381.00 | 35 381.00 |
6T Sur comptes clients | 33 006.00 | 3 217.00 | 569.00 | 33 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 006.00 | 3 217.00 | 569.00 | 33 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 876.00 | 58 510.00 | 41 525.00 | 87 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 453.00 | 35 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 058.00 | 5 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 568.00 | 786 568.00 | | 786 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 393 499.00 | 393 499.00 | | 393 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VB T. V. A. | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VP Divers | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 299.00 | 715 299.00 | | 715 299.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 508.00 | 1 175 508.00 | | 1 175 508.00 |