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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 400.00 | 152 469.00 | 40 931.00 | 193 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 355.00 | 156 204.00 | 42 151.00 | 198 355.00 |
060 Stock marchandises | 42 698.00 | 16 574.00 | 26 124.00 | 42 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 062.00 | 16 574.00 | 193 488.00 | 210 062.00 |
110 Total général Actif | 408 416.00 | 172 777.00 | 235 639.00 | 408 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 702.00 | 204 932.00 | | 219 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 267.00 | 132 137.00 | | 145 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 60 330.00 | 22 984.00 | | 60 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 300.00 | 360 053.00 | | 431 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 962.00 | 75 327.00 | | 101 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 985.00 | 14 680.00 | | 3 985.00 |
242 Autres charges externes. | 61 891.00 | 66 113.00 | | 61 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 877.00 | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 969.00 | 93 706.00 | | 132 969.00 |
252 Charges sociales | 79 439.00 | 67 378.00 | | 79 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 394.00 | 20 058.00 | | 19 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 574.00 | 19 375.00 | | 16 574.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 288.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 447.00 | 358 802.00 | | 419 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 853.00 | 1 250.00 | | 11 853.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | 299.00 | | 687.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 543.00 | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 176.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | -170.00 | | 10 771.00 |