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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 890.00 | 123 393.00 | 27 497.00 | 150 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 845.00 | 127 128.00 | 28 717.00 | 155 845.00 |
060 Stock marchandises | 42 474.00 | 13 863.00 | 28 611.00 | 42 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 136 044.00 | | 136 044.00 | 136 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 601.00 | 13 863.00 | 192 738.00 | 206 601.00 |
110 Total général Actif | 362 445.00 | 140 991.00 | 221 454.00 | 362 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 722.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 046.00 | 219 702.00 | | 252 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 824.00 | 145 267.00 | | 165 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 6 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 25 062.00 | 60 330.00 | | 25 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 432.00 | 431 300.00 | | 446 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 965.00 | 101 962.00 | | 127 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | 3 985.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 75 019.00 | 61 891.00 | | 75 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 2 389.00 | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 122.00 | 132 969.00 | | 97 122.00 |
252 Charges sociales | 63 843.00 | 79 439.00 | | 63 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 726.00 | 19 394.00 | | 14 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 685.00 | 16 574.00 | | 23 685.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 844.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 006.00 | 419 447.00 | | 406 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 426.00 | 11 853.00 | | 40 426.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | 687.00 | | 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 1 281.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 488.00 | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 889.00 | 10 771.00 | | 30 889.00 |