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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 699.00 | 27 612.00 | 87.00 | 27 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 203.00 | 27 612.00 | 591.00 | 28 203.00 |
BN En cours de production de biens | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 534.00 | | 477 534.00 | 477 534.00 |
BZ Autres créances | 760 303.00 | | 760 303.00 | 760 303.00 |
CF Disponibilités | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 760.00 | | 1 776 760.00 | 1 776 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 963.00 | 27 612.00 | 1 777 351.00 | 1 804 963.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 55 727.00 | 5 474.00 | | 55 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | 50 253.00 | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 347 917.00 | 301 027.00 | | 347 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 767.00 | 1 283 474.00 | | 147 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 870.00 | 6 723.00 | | 149 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 106 050.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 556.00 | 802 200.00 | | 1 001 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | 3 471.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 41 381.00 | 139 811.00 | | 41 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 434.00 | 2 341 729.00 | | 1 429 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 351.00 | 2 642 756.00 | | 1 777 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 234.00 | 2 235 679.00 | | 1 408 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 432 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 511 527.00 | |
FM Production stockée | | | -1 615 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 115.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 115.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -115.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 13 727.00 | | 16 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 632.00 | 2 111 136.00 | | 1 896 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 742.00 | 2 060 883.00 | | 1 849 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 890.00 | 50 253.00 | | 46 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 119.00 | | 84.00 | 28 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | | 83.00 | 27 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 1.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 825.00 | 2 787.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | 2 787.00 | | 24 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 556.00 | 1 001 556.00 | | 1 001 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UX Autres créances clients | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 303.00 | 760 303.00 | | 760 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 127.00 | 1 239 127.00 | | 1 239 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 234.00 | 1 408 234.00 | | 1 408 234.00 |