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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 037.00 | 28 434.00 | 4 603.00 | 33 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 443.00 | 28 434.00 | 105 009.00 | 133 443.00 |
BN En cours de production de biens | 796 921.00 | | 796 921.00 | 796 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BZ Autres créances | 776 218.00 | | 776 218.00 | 776 218.00 |
CF Disponibilités | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 235.00 | | 1 784 235.00 | 1 784 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 678.00 | 28 434.00 | 1 889 245.00 | 1 917 678.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 102 617.00 | 55 727.00 | | 102 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | 46 890.00 | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 356 128.00 | 347 917.00 | | 356 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 272.00 | 147 767.00 | | 377 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 076.00 | 149 870.00 | | 173 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 355.00 | 21 200.00 | | 81 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 119.00 | 1 001 556.00 | | 837 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | 67 661.00 | | 62 900.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 41 381.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 117.00 | 1 429 434.00 | | 1 533 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 245.00 | 1 777 351.00 | | 1 889 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 762.00 | 1 408 234.00 | | 1 451 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 272.00 | 147 767.00 | | 377 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 203.00 | | 105 240.00 | 28 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 699.00 | | 5 338.00 | 27 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 99 902.00 | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 687.00 | 140 687.00 | | 140 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 119.00 | 837 119.00 | | 837 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
UX Autres créances clients | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 272.00 | 377 272.00 | | 377 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 218.00 | 776 218.00 | | 776 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 353.00 | 843 962.00 | 99 391.00 | 943 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 762.00 | 1 451 762.00 | | 1 451 762.00 |