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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 1 857.00 | 2 785.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 287.00 | 52 173.00 | 19 114.00 | 71 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 446.00 | 54 030.00 | 37 416.00 | 91 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 155.00 | | 627 155.00 | 627 155.00 |
BZ Autres créances | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 076.00 | | 1 010 076.00 | 1 010 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 522.00 | 54 030.00 | 1 047 493.00 | 1 101 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 316 283.00 | | | 316 283.00 |
DH Report à nouveau | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
DL TOTAL (I) | 458 844.00 | | | 458 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
EA Autres dettes | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 649.00 | | | 588 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 493.00 | | | 1 047 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 850.00 | | | 582 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 224.00 | | 2 234 224.00 | 2 234 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 224.00 | | 2 234 224.00 | 2 234 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 52 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 132.00 | | | -35 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 046.00 | | | 2 271 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 185.00 | | | 2 136 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 901.00 | | 16 845.00 | 109 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 91 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 75 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 8 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | | 8 845.00 | 78 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 15 375.00 | 11 300.00 | 49 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | 15 375.00 | 11 300.00 | 49 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 73.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 627 155.00 | 627 155.00 | | 627 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VC Groupe et associés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 6 164.00 | 5 799.00 | 11 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 104.00 | 771 587.00 | 7 517.00 | 779 104.00 |
VW T.V.A. | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 437.00 | 578 638.00 | 5 799.00 | 584 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
ST Autres comptes | 219 362.00 | | | 219 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | | | 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 959.00 | | | 325 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |