| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 4 530.00 | 1 340.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 130.00 | 76 714.00 | 6 416.00 | 83 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 873.00 | 81 244.00 | 23 629.00 | 104 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 358.00 | | 650 358.00 | 650 358.00 |
BZ Autres créances | 130 671.00 | | 130 671.00 | 130 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 629.00 | | 840 629.00 | 840 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 502.00 | 81 244.00 | 864 259.00 | 945 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
DH Report à nouveau | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DL TOTAL (I) | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 736.00 | | | 372 736.00 |
EA Autres dettes | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 742.00 | | | 578 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 259.00 | | | 864 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 742.00 | | | 578 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 942.00 | | 2 362 942.00 | 2 362 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 942.00 | | 2 362 942.00 | 2 362 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 57 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 673.00 | | | -20 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 574.00 | | | 2 421 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 521.00 | | | 2 341 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 575.00 | | 4 298.00 | 100 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | | 4 298.00 | 84 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 365.00 | 6 878.00 | | 74 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 365.00 | 6 878.00 | | 74 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 650 358.00 | 650 358.00 | | 650 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 587.00 | 782 715.00 | 7 872.00 | 790 587.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 742.00 | 578 742.00 | | 578 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
ST Autres comptes | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |