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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 463.00 | 17 382.00 | 11 081.00 | 28 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 737.00 | 16 552.00 | 4 185.00 | 20 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 610.00 | 33 933.00 | 302 676.00 | 336 610.00 |
BT Marchandises | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 878.00 | 33 933.00 | 542 945.00 | 576 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 142 547.00 | 178 250.00 | | 142 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | -35 703.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 259 898.00 | 241 547.00 | | 259 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 189.00 | 160 186.00 | | 165 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 13 219.00 | | 20 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 860.00 | 49 645.00 | | 96 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 047.00 | 223 049.00 | | 283 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 945.00 | 464 596.00 | | 542 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 047.00 | 223 049.00 | | 283 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 076.00 | | 1 883.00 | 336 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 336 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 274 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 49 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 251.00 | | | 274 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | | 1 883.00 | 48 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 7 751.00 | 1 349.00 | 27 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 7 751.00 | 1 158.00 | 27 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 047.00 | 283 047.00 | | 283 047.00 |