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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 152.00 | 38.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 463.00 | 22 823.00 | 5 640.00 | 28 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 916.00 | 18 765.00 | 3 151.00 | 21 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 979.00 | 41 740.00 | 296 239.00 | 337 979.00 |
BT Marchandises | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CF Disponibilités | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 211.00 | 41 740.00 | 468 471.00 | 510 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 140 398.00 | 142 547.00 | | 140 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 623.00 | 18 351.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 266 020.00 | 259 898.00 | | 266 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 442.00 | 165 189.00 | | 127 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 20 997.00 | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 96 860.00 | | 61 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 450.00 | 283 047.00 | | 202 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 471.00 | 542 945.00 | | 468 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 610.00 | | 1 369.00 | 336 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 060.00 | | 190.00 | 274 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | | 1 179.00 | 49 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 933.00 | 7 807.00 | | 33 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 933.00 | 7 655.00 | | 33 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |