| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 83.00 | 407.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 12 586.00 | 614.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 670.00 | 12 669.00 | 5 001.00 | 17 670.00 |
060 Stock marchandises | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
110 Total général Actif | 87 391.00 | 12 669.00 | 74 723.00 | 87 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 831.00 | 126 222.00 | | 129 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 343.00 | 1 442.00 | | 1 343.00 |
230 Autres produits | 4 886.00 | 2 764.00 | | 4 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 060.00 | 130 427.00 | | 136 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 398.00 | 67 103.00 | | 71 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 072.00 | -406.00 | | -2 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 78.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 25 158.00 | 25 281.00 | | 25 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 675.00 | | 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 906.00 | 20 081.00 | | 24 906.00 |
252 Charges sociales | 2 540.00 | 1 222.00 | | 2 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | 226.00 | | 309.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 232.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 240.00 | 114 492.00 | | 123 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 820.00 | 15 935.00 | | 12 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 2 373.00 | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 555.00 | 13 449.00 | | 11 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 781.00 | | | 7 781.00 |