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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 247.00 | 243.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 12 812.00 | 388.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 670.00 | 13 059.00 | 4 611.00 | 17 670.00 |
060 Stock marchandises | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
110 Total général Actif | 90 016.00 | 13 059.00 | 76 957.00 | 90 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 654.00 | 129 831.00 | | 116 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 735.00 | 1 343.00 | | 2 735.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 4 886.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 130.00 | 136 060.00 | | 120 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 853.00 | 71 398.00 | | 61 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 681.00 | -2 072.00 | | 2 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 114.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 26 495.00 | 25 158.00 | | 26 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 829.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 296.00 | 24 906.00 | | 18 296.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | 2 540.00 | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 309.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 778.00 | 123 240.00 | | 112 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 352.00 | 12 820.00 | | 7 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 248.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 249.00 | 11 555.00 | | 6 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |