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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 759.00 | 6 642.00 | 5 117.00 | 11 759.00 |
040 Immobilisations financières | 337 582.00 | | 337 582.00 | 337 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 341.00 | 6 642.00 | 342 699.00 | 349 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
072 Créances – Autres | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
110 Total général Actif | 432 684.00 | 6 642.00 | 426 042.00 | 432 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 750.00 | 63 000.00 | | 55 750.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 108.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 478.00 | 63 108.00 | | 56 478.00 |
242 Autres charges externes. | 29 741.00 | 32 259.00 | | 29 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 3 604.00 | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 13 449.00 | 14 417.00 | | 13 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 919.00 | 56 138.00 | | 55 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 559.00 | 6 971.00 | | 559.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 2 122.00 | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 136.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 165.00 | 4 715.00 | | -1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 767.00 | | | 1 767.00 |